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HOME » よくあるご質問 » 分配金が出たら基準価額が下がる?

分配金が出たら基準価額が下がる?


では、分配金が支払われたとき、投資信託の資産、基準価格はどうなるんでしょうか。
分配金を支払うと基準価格はその分下がります。なぜでしょう?

分配金は、投資信託の資産から分配金を支払います。
その分運用資産が減ることになり、その為、分配金の分だけ運用資産の時価評価額は下がります。
例外もあり、分配金を受け取ったのに投資信託の基準価格が下がらないことがあります。
それは、市場全体が値上がりした場合などです。
分配金の支払い以上に市場全体が値上がりし、基準価格が分配金を支払う前以上になることもありえます。
基準価格は日々変動します。あまり短期的な値動きばかりにとらわれるのは
良くありませんが定期的に基準価格と純資産総額の推移をチェックしましょう。

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