株式投資信託基準価額

投資信託に組入れた株式や公社債などをすべてその日の時価で評価し、公社債の利子や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を算出します。この資産総額から信託報酬などの必要な費用を差し引いて純資産総額を算出しますが、基準価額は、この純資産総額をその日の受益権口数で割った受益権１口当たりの資産価値を表します。

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